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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -771.35 | -771.35 | -1245.05 | -1245.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 349.6 | - | -256.55 | -256.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8.35 | -8.35 | -35.5 | -35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 327.5 | 327.5 | -176.2 | -176.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 128.35 | 128.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 663.45 | 663.45 | -492.3 | -492.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1180.45 | 1180.45 | 1369.6 | 1369.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1843.9 | 1843.9 | 877.3 | 877.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -121.78 | 1149.12 | -0.125 | -382.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -110.6 | 919400 | 99.97 | -393.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | -13769.72 | -12445.71 |
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