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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2025.71 | -5920.26 | -2414.39 | 21868.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -94920.49 | -23837.18 | -167391.65 | 205941.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 81.54 | -18328.01 | 84012.12 | -115915.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 91491.02 | 33210.98 | -24349.52 | 24322.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3347.93 | -8954.21 | -107729.05 | 114348.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10801.79 | 19756.01 | 127485.06 | 13136.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7453.86 | 10801.79 | 19756.01 | 127485.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -35527.6 | -66776.03 | -57447.1 | 92375.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 46.8 | -16.24 | -162.19 | 1955.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -57.19 | - | - | 110.4 |
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