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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -186.45 | -103.6 | -14.19 | -24.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -54.46 | -8.7 | 25.36 | 0.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 10.45 | -15.44 | -9.19 | -57.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5.92 | -15.68 | -16.16 | -73.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -38.71 | -39.95 | 1.53 | -131.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 79.24 | 119.18 | 117.66 | 249.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40.53 | 79.24 | 119.18 | 117.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4.09 | -5.26 | 50.11 | -52.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 177.84 | -110.5 | 195.81 | -337.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.98 | -1.59 | 1.59 | -0.634 |
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