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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -40 | -327 | -124 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -35 | -33 | 189 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -54 | 15 | -111 | -108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 80 | -2718 | 2145 | -91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -22 | -3 | -15 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16 | -2728 | 2203 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 262 | 2990 | -1528 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 246 | 262 | 675 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 39.62 | -64.75 | 227 | 117.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 161.2 | -128.52 | 92.99 | -65.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.52 | -4.52 | 2.21 | 2.88 |
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