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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -31.93 | -20.91 | -18.41 | -16.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -24.9 | -36.05 | -50.26 | -37.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -22.34 | -73.49 | -7.58 | -15.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.636 | 53.74 | 63.59 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -47.63 | -55.74 | 5.78 | -53.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 133.25 | 189.06 | 185.06 | 238.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 85.62 | 133.31 | 190.84 | 185.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9.84 | -91.22 | -18.13 | -43.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 89.21 | -403.04 | 58.36 | -39.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.7 | -32.2 | -16.27 | -14.55 |
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