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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16.25 | 36.55 | 9.95 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -68.78 | 219.98 | 413.54 | -500.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7.35 | -11.54 | 95.31 | -15.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 56.14 | -183.01 | -527.28 | 473.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -20 | 25.43 | -18.43 | -43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 160.9 | 139.46 | 161.77 | 207.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 140.9 | 164.89 | 143.34 | 164.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 172.16 | 268.12 | 519.68 | -570.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -35.79 | -48.41 | 191.15 | -76.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.55 | 10.98 | 36.02 | -47.7 |
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