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Nikola Corp (NKLA)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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NKLA キャッシュフロー計算書

 
Nikola Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -147.72 -153.6 -425.76 -
営業CF -115.6 -117.75 -91.26 -
減価償却/減耗償却 10.6 5.33 15.2 -
減価償却 - 1.8 1.8 -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 39 51.66 273.49 -
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - 2.77 2.68 -
運転資本の変動 -17.47 -22.94 44.02 -
投資CF 4.94 -11.11 -0.115 -
設備投資 -16.46 -12.11 -20.69 -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 21.4 1 20.58 -
財務CF -5.06 230.73 188.12 -
キャッシュ・フロー項目を融資する -3.65 -35.24 -1.53 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 96.57 59.46 -
債券の発行(退職) -1.41 169.4 130.18 -
外国為替の影響 - -7.3 1.9 1.4
現金の純増減額 -115.72 101.86 96.74 -
期首現預金残高 461.36 362.85 266.1 226.67
期末現預金残高 345.64 464.72 362.85 226.67
フリーキャッシュフロー -91.2 -77.35 -67.56 -
フリーキャッシュフローの伸び -17.9 -14.49 75.63 -
フリーキャッシュフロー利回り -9.51 -13.77 -8.32 -
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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y nao 2021年02月25日 19:06
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상현 송 2020年11月02日 17:21
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