| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,246 | 66,093 | 68,214 | 10,395 | 72,936 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.95% | +77.45% | +3.21% | -84.76% | +601.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,158 | 17,519 | 23,243 | 16,777 | 19,219 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,825 | 42,626 | 46,164 | 48,743 | 58,872 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,238 | -1,252 | -2,253 | -8,804 | -3,763 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,659 | 7,200 | 1,060 | -46,321 | -1,392 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58,272 | -45,071 | -78,434 | -71,737 | -87,075 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +9.95% | +22.65% | -74.02% | +8.54% | -21.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57,943 | -51,182 | -79,803 | -84,835 | -94,203 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 739 | 174 | 4,124 | 10,543 | 4,845 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,927 | -3,443 | -5,449 | -3,028 | -3,487 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 2,845 | - | -1,011 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,859 | 9,380 | -151 | 5,583 | 6,781 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,566 | -22,062 | 10,297 | 43,077 | 22,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -136.11% | -383.18% | +146.67% | +318.35% | -48.6% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 98,444 | 96,352 | 123,575 | 125,025 | 98,681 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,642 | - | 26,860 | 10,000 | 16,146 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 79,802 | 96,352 | 96,715 | 115,025 | 82,535 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99,952 | -113,697 | -102,436 | -92,279 | -67,491 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -21,698 | - | -15,116 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99,952 | -91,999 | -102,436 | -77,163 | -67,491 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 697 | - | 19,730 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8 | -699 | -2 | -1 | -34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,664 | -1,720 | -5,224 | -4,247 | -3,025 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 614 | -2,995 | -5,616 | -5,151 | -5,989 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,563 | -4,477 | 4,161 | 12,875 | 3,883 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 1,185 | 10 | 14 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,156 | -4,332 | 4,248 | -5,376 | 11,886 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 126,081 | 94,606 | 91,094 | 95,054 | 87,781 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 95,925 | 90,274 | 95,342 | 89,678 | 99,667 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,415.63 | 16,674.88 | -6,603.63 | -88,959.88 | -24,979 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -136.59% | +158.68% | -139.6% | -1,247.14% | +71.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.98% | 6.84% | -6.94% | -44.79% | -10.64% |
|