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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 149.7 | 158.32 | 65.82 | 108.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 287.49 | 138.77 | 211.16 | -63.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -98.38 | -98.6 | -106.8 | -62.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -70.94 | -52.57 | -31.75 | -170.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.337 | -0.104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 118.17 | -12.4 | 72.61 | -296.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 242.63 | 257.2 | 182.75 | 482.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 360.79 | 244.79 | 255.36 | 186.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 202.25 | -12.86 | 91.5 | -116.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1672.2 | -114.06 | 178.25 | -928.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.15 | 0.569 | 1.83 | -2.37 |
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