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OKE Precision Cutting Tools Co Ltd (688308)

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14/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  中国
ISIN:  CNE100005XL3 
  • 出来高: 2,142,734
  • 売値/買値: 21.44 / 21.50
  • 日中安値/高値: 21.03 - 21.85
OKE Precision Cutting Tools Co 21.50 -0.40 -1.83%

688308 キャッシュフロー計算書

 
OKE Precision Cutting Tools Co Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 29.85 6.43 51.14 49.14
営業CF -133.27 51.53 -16.68 14.31
減価償却/減耗償却 - 88.02 -44.89 43.71
減価償却 - 2.36 - 1.18
繰延税 - -5.63 2.34 -2.34
現金支出の伴わない費用 -163.12 222.37 -219.65 117
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 24.32 18.19 4.47 35.49
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 - -273.5 197.18 -197.18
投資CF -191.92 98.11 -393.22 -52.04
設備投資 -97.98 -79.35 -164.18 -118.57
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -93.94 177.46 -229.04 66.52
財務CF 158.49 112.99 124.22 88.71
キャッシュ・フロー項目を融資する -8.28 -41.81 -0.123 -
配当金支払い合計 -3.22 -3.2 -3.99 -78.66
株式の発行(退職) - - 3.33 18.64
債券の発行(退職) 170 158 125 148.73
外国為替の影響 - 2.01 -2.18 2.18
現金の純増減額 -166.78 262.61 -285.71 52.95
期首現預金残高 586.72 312.14 612.98 537.24
期末現預金残高 419.94 574.75 327.28 590.19
フリーキャッシュフロー -280.08 136.55 -310.1 -135.97
フリーキャッシュフローの伸び -305.11 144.03 -128.06 34.96
フリーキャッシュフロー利回り -7.5 -0.629 -3.31 -1.65
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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