| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,423.74 | 10,624.81 | 24,129.54 | 23,301.36 | 27,196.07 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -84.72% | +646.26% | +127.11% | -3.43% | +16.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,049.64 | 2,942.47 | 11,538.97 | 16,230.81 | 20,646.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,642.15 | 2,366.37 | 2,868.91 | 3,730.94 | 7,270.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,092.57 | 4,836.9 | 4,007.86 | 6,326.83 | 7,037.11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,175.47 | 479.08 | 5,713.81 | -2,987.21 | -7,757.71 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,409.05 | -9,083.89 | -13,503.33 | -10,585.97 | -7,895.62 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,539.93 | 344.39 | -5,240.39 | -16,833 | -20,634.88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +211.47% | -77.64% | -1,621.67% | -221.22% | -22.59% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,242.15 | 3,424.8 | 1,918.91 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,242.15 | 3,424.8 | 1,918.91 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,129.47 | -447.2 | -591.61 | -3,020.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,129.47 | -447.2 | -591.61 | -3,020.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,769.55 | -1,907.82 | -6,677.37 | -16,216.47 | -15,739.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 67.33 | -43.12 | -34.73 | -24.92 | -1,875.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 3,947.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 0 | 0 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,445.37 | 1,885.31 | 5,385.82 | -4,117.61 | 2,613.35 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,129.43 | 2,684.06 | 4,569.36 | 9,955.19 | 5,837.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,684.06 | 4,569.37 | 9,955.19 | 5,837.58 | 8,450.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,792.66 | -446.96 | 6,204.1 | 9,131.82 | 14,749.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,893.06% | +88.22% | +1,488.07% | +47.19% | +61.52% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.63% | 1.77% | 7.81% | 8.08% | 7.78% |
|