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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 491.47 | -1529.16 | 581.61 | 346.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -928.65 | 445.31 | 1142.95 | 214.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5599.91 | -770.56 | -1756.86 | -1004.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1894.74 | 8895.04 | -80.78 | -543.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 93.98 | -55.86 | 29.67 | -7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4618.14 | 8522.88 | -691.96 | -1333.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13188.97 | 4666.08 | 5358.05 | 6691.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 8570.83 | 13188.97 | 4666.08 | 5358.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6110.72 | 3837.29 | 640.34 | -170.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -259.25 | 499.26 | 475.74 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.1 | -0.065 | 1.73 | -0.436 |
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