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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1379.78 | 5314.98 | 1362.96 | -84.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5432.45 | 15849.18 | 4303.15 | -1049.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7814.89 | -9991.66 | -3554.69 | -5455.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2544.98 | 2405.58 | 977.52 | 2450.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -1387.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10702.36 | 8263.1 | 1725.98 | -4053.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13012.78 | -6013.4 | -125.4 | 6243.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2310.42 | 2249.7 | 1600.58 | 2189.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -13438.63 | 4077.46 | 1045.07 | -4909.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -429.58 | 290.16 | 121.29 | 48.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -42.08 | 24.16 | 2.35 | -27.88 |
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