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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 36914.2 | 41102.09 | 96187.41 | 54882.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 326450.81 | -333367.84 | -28422.86 | 127614.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -90364.2 | 334352.7 | -134581.87 | -114061.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 81875.9 | 71332.87 | 216922.34 | -58634.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -88.79 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -46467.94 | 72301.85 | 53489.47 | -45094.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 189990.61 | 117688.76 | 64199.29 | 109294.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 143522.67 | 189990.61 | 117688.76 | 64199.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -48386.16 | -79033.77 | -162880.99 | -19147.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 38.78 | 51.48 | -750.65 | -120.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.81 | -11.95 | -1.93 | 3.69 |
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