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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -945.12 | -1095.88 | -719.8 | -1266.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -131.59 | -1150.01 | -31.29 | -1762.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -16.5 | 1 | 89.87 | -43.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -237.79 | 1076.93 | 660.96 | -452.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -281.18 | 3.38 | -15.52 | 39.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -426.28 | -38.57 | 725.5 | -2253.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1179.66 | 1218.23 | 492.73 | 2745.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 753.38 | 1179.66 | 1218.23 | 492.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -67.57 | -637.07 | -77.49 | -1183.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 89.39 | -722.14 | 93.45 | -172.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.714 | -5.52 | -0.119 | -6.73 |
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