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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6.69 | -8.16 | -17.57 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -8.39 | -7.58 | -11.42 | -6.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1.81 | 1.28 | -11.19 | -2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.251 | -0.198 | - | -0.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.361 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6.7 | -6.53 | -22.79 | -9.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 18.91 | 25.44 | 48.22 | 57.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12.21 | 18.91 | - | 48.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13.99 | -10.69 | -13.21 | -13.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 230.95 | 19.08 | 0.585 | -76.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -4.23 | -4.84 | -3.52 |
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