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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 200125.56 | 139031.76 | 133015.66 | 141094.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 203303.86 | 196337.37 | 201357.57 | 163908.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -48824.66 | -51600.6 | -38845.44 | -34186.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -272050.15 | -4275.5 | -386504.3 | -108351.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 420.11 | -7274.11 | 829.47 | 13286.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -117570.95 | 140461.27 | -223992.16 | 21370.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 785693.86 | 645232.59 | 869224.76 | 847854.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 668122.92 | 785693.86 | 645232.59 | 869224.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -139007.12 | 363621.23 | 223148.48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -138.23 | 62.95 | -13.64 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.66 | 1.28 | 2.23 | 1.82 |
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