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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -155.36 | -304.06 | -8.98 | -262.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -674.08 | -377.35 | -283.39 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 91.67 | -150.05 | -131.04 | -63.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 481.38 | 741.38 | 322.58 | 117.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 2.15 | -34.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -106.32 | 173.14 | -89.61 | -14.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1057.41 | 884.27 | 973.88 | 988.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 951.09 | 1057.41 | 884.27 | 973.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -433.9 | -587.1 | -297.8 | -170.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 26.09 | -97.14 | -74.45 | 80.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.21 | -6.54 | -5.2 | -0.432 |
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