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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -11.68 | -64.01 | - | -62.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -233.51 | 585.25 | - | 591.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -20.44 | 46.67 | - | -119.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 37.38 | -336.94 | - | -211.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 14.83 | -5.39 | -6.58 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -207.14 | 289.68 | - | 272.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1419.35 | 1135.26 | 1129.67 | 1068.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1212.21 | 1424.94 | 1129.67 | 1341.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1696.95 | -508.65 | - | 1952.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -233.62 | -224.43 | - | 241.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | - | - |
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