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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -78.05 | -124.93 | -144.97 | -187.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -79.66 | -57.73 | -102.98 | -27.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 15.01 | -8.98 | -16.87 | -11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 55.73 | 47.4 | 134.44 | 34.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10.83 | -13.88 | 14.76 | -15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 17.54 | 31.77 | 17.01 | 32.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6.71 | 17.89 | 31.77 | 16.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -44.47 | -53.28 | -141.03 | 41.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 16.53 | 62.22 | -442.89 | 139.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -235.45 | -27.87 | -46.91 | -2273.4 |
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