タイ石油公社 (PTT)

タイ
通貨 THB
30.50
+0.25(+0.83%)
終了

PTT キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa265,107.38218,591.75322,424.69191,699.7382,045.16
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.6%-17.55%+47.5%-40.54%+99.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa92,950.637,765.81108,363.4191,174.86112,023.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa133,241.86150,248.85153,553.69168,507.88175,135.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,3312,543---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,9218,878.15100,774.23110,987.248,639.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,662.9219,155.94-40,266.64-178,970.2346,246.7
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-188,218.21-188,583.61-385,308.23-186,690.34-161,244.76
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-426.45%-0.19%-104.32%+51.55%+13.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-148,036.59-146,272.98-139,878.14-165,210.45-169,248.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa929.64253.15754.651,432.811,913.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-164,377.95-1,615.03-209,314.66-14,541.38-24.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,560.49869.889,967.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa123,266.69-40,948.75-38,430.57-9,241.18-13,851.7
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-70,225.678,059.6846,190.0250,668.47-142,159.22
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37%+111.48%+473.1%+9.7%-380.57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa194,559.62210,692.85212,943.73367,266.06111,881.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,910.18-5,647.8377,485.8812,257.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa174,649.44210,692.85207,295.9289,780.1799,624.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134,328.4-123,856.6-113,536.17-201,115.33-148,512.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-701.55-41,492.65---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133,626.85-82,363.94-113,536.17-201,115.33-148,512.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,187.6----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81,350.82-51,624.22-78,469.13-85,922.87-62,368.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,918.46-27,152.3625,251.59-29,559.38-43,159.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,305.371,537.85-2,277.58-19,589.81-1,260.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--116.06-330.84-8,763.88-300.97
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa358.1439,489.61-19,301.9527,324.1477,079.55
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa292,184.32292,542.46332,032.07312,730.12340,054.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa292,542.46332,032.07312,730.12340,054.26417,133.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70,933.9837,042.22121,267.69-48,311.4132,089.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51.99%-47.78%+227.38%-139.84%+373.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.09%5.66%16.59%2.00%20.07%
* THB百万ドル(一株あたりの項目を除く)