| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 265,107.38 | 218,591.75 | 322,424.69 | 191,699.7 | 382,045.16 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.6% | -17.55% | +47.5% | -40.54% | +99.29% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 92,950.6 | 37,765.81 | 108,363.41 | 91,174.86 | 112,023.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 133,241.86 | 150,248.85 | 153,553.69 | 168,507.88 | 175,135.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,331 | 2,543 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,921 | 8,878.15 | 100,774.23 | 110,987.2 | 48,639.01 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,662.92 | 19,155.94 | -40,266.64 | -178,970.23 | 46,246.7 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -188,218.21 | -188,583.61 | -385,308.23 | -186,690.34 | -161,244.76 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -426.45% | -0.19% | -104.32% | +51.55% | +13.63% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -148,036.59 | -146,272.98 | -139,878.14 | -165,210.45 | -169,248.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 929.64 | 253.15 | 754.65 | 1,432.8 | 11,913.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -164,377.95 | -1,615.03 | -209,314.66 | -14,541.38 | -24.93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,560.49 | 869.88 | 9,967.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 123,266.69 | -40,948.75 | -38,430.57 | -9,241.18 | -13,851.7 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,225.67 | 8,059.68 | 46,190.02 | 50,668.47 | -142,159.22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37% | +111.48% | +473.1% | +9.7% | -380.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 194,559.62 | 210,692.85 | 212,943.73 | 367,266.06 | 111,881.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,910.18 | - | 5,647.83 | 77,485.88 | 12,257.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 174,649.44 | 210,692.85 | 207,295.9 | 289,780.17 | 99,624.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -134,328.4 | -123,856.6 | -113,536.17 | -201,115.33 | -148,512.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -701.55 | -41,492.65 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -133,626.85 | -82,363.94 | -113,536.17 | -201,115.33 | -148,512.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,187.6 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81,350.82 | -51,624.22 | -78,469.13 | -85,922.87 | -62,368.31 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47,918.46 | -27,152.36 | 25,251.59 | -29,559.38 | -43,159.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,305.37 | 1,537.85 | -2,277.58 | -19,589.81 | -1,260.67 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -116.06 | -330.84 | -8,763.88 | -300.97 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 358.14 | 39,489.61 | -19,301.95 | 27,324.14 | 77,079.55 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 292,184.32 | 292,542.46 | 332,032.07 | 312,730.12 | 340,054.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 292,542.46 | 332,032.07 | 312,730.12 | 340,054.26 | 417,133.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 70,933.98 | 37,042.22 | 121,267.69 | -48,311.4 | 132,089.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51.99% | -47.78% | +227.38% | -139.84% | +373.41% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.09% | 5.66% | 16.59% | 2.00% | 20.07% |
|