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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 425.7 | 1202.01 | 1023.98 | 324.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3100.7 | 632.35 | 4559.67 | 5318.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2167.52 | 2998.29 | -2459.87 | -7144.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2129.39 | -8813.52 | -11063.68 | 7229.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -309 | 251.36 | -48.12 | -246.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2156.73 | -4376.18 | -8877.31 | 5367.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 23316.17 | 27174.37 | 36051.68 | 30684.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 25472.9 | 22798.18 | 27174.37 | 36051.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 954.45 | -7090.46 | 4164.62 | 9741.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 113.46 | -270.25 | -57.25 | -6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.92 | -0.642 | 3.18 | 6.67 |
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