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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 28 | -226.6 | -27.2 | -612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 72.2 | 266.8 | 37.8 | -1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -33.7 | -27.4 | -23.2 | -11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -121.4 | -120.6 | -29.5 | -41.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 4.3 | -2.6 | 0.2 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -81 | 117.7 | -14.4 | -54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 277.8 | 160.1 | 174.3 | 228.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 196.8 | 277.8 | 159.9 | 174.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 73.45 | 276.64 | 92.19 | 52.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -73.45 | 200.08 | 76.18 | -19.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.84 | 47.14 | 2.46 | -3.49 |
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