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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3258.83 | -2565.33 | -2581.26 | -398.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1804.02 | -1281.8 | -108.82 | -2221.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 21055.55 | -2792.41 | -20338.11 | 6376.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -9700.81 | 3632.76 | 20941.2 | -5702.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -761.11 | 513.52 | -211.76 | 598.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11998.06 | -391.93 | 212.04 | -1421.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6128.81 | 6520.74 | 6308.69 | 7730.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 18126.86 | 6128.81 | 6520.74 | 6308.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1386.01 | -5044.33 | -201.46 | -3477.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 72.52 | -2403.87 | 94.21 | -162.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.785 | -1.53 | -0.695 | -1.27 |
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