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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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US90274J5618=UBSS キャッシュフロー計算書

 
ライト・エイドのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
02/09
2023
03/06
2023
04/03
2022
26/11
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - -306.72 -241.31 -67.14
営業CF - -372.54 266.41 132.61
減価償却/減耗償却 52.44 48.76 51.09 51.87
減価償却 16.59 17.13 17.36 17.62
繰延税 - - 1.57 -
現金支出の伴わない費用 - 175.89 189.3 44.34
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 2.54 1.01 1.5 3.55
利息支払い額 94.09 34.45 93.51 24.28
運転資本の変動 - -307.61 249.98 85.92
投資CF - -39.35 -14.18 -39.97
設備投資 - -35.89 -42.72 -50.32
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -3.46 28.54 10.35
財務CF - 390.26 -198.13 -36.4
キャッシュ・フロー項目を融資する - -8.68 27.3 0.747
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - -0.046 -0.556 -0.087
債券の発行(退職) - 398.99 -224.87 -37.06
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 - -21.62 54.1 56.25
期首現預金残高 - 157.15 103.05 46.81
期末現預金残高 - 135.53 157.15 103.05
フリーキャッシュフロー -152.65 -334.59 360.38 127.2
フリーキャッシュフローの伸び 54.38 -192.84 183.32 162.4
フリーキャッシュフロー利回り -1158.93 -415.97 109.83 24.44
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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