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Rolls-Royce Holdings PLC (RRl)

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タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
ISIN:  GB00B63H8491 
  • 出来高: 2,653,435
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 398.20 - 406.20
Rolls-Royce Holdings 402.50 0.00 0.00%

RRl キャッシュフロー計算書

 
Rolls-Royce Holdings PLCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 591.5 591.5 614.5 614.5
営業CF 675 675 567.5 567.5
減価償却/減耗償却 162.5 162.5 172 172
減価償却 22 22 19 19
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -188 -188 -243 -243
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 56.5 56.5 29.5 29.5
利息支払い額 72.5 72.5 68 68
運転資本の変動 37 37 -43.5 -43.5
投資CF -217 -217 -146 -146
設備投資 -126 -126 -88.5 -88.5
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -91 -91 -57.5 -57.5
財務CF -18.5 -18.5 -256 -256
キャッシュ・フロー項目を融資する 43.5 43.5 -172.5 -172.5
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -0.5 -0.5 - -
債券の発行(退職) -61.5 -61.5 -83.5 -83.5
外国為替の影響 -1.5 285.5 198 198
現金の純増減額 438 438 125 125
期首現預金残高 3346 3346 2736 2736
期末現預金残高 3784 3784 2861 2861
フリーキャッシュフロー 283.19 -80.81 285.25 159.25
フリーキャッシュフローの伸び 450.43 -128.33 79.12 -31.19
フリーキャッシュフロー利回り 1.88 2.54 3.31 3.36
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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