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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  AT0000652250 
WKN:  902388
  • 出来高: 1,720
  • 売値/買値: 21.40 / 22.60
  • 日中安値/高値: 20.70 - 22.00
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SIAG キャッシュフロー計算書

 
S Immo Agのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -19.19 20.85 -34.29 0.444
営業CF 42.44 33.14 42.31 35.91
減価償却/減耗償却 1.95 2.35 2.32 2.37
減価償却 0.22 - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 48.95 9.28 67.01 27.55
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 5.04 5.05 1.69 1.05
利息支払い額 14.85 6.57 11.47 11.16
運転資本の変動 10.51 0.659 7.28 5.55
投資CF -322.57 -34.52 -77.47 303.02
設備投資 -1.04 - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -321.53 -34.52 -77.47 303.02
財務CF 128.77 47.34 61.05 -60.72
キャッシュ・フロー項目を融資する -33.88 -6.58 -11.47 -11.16
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -2.36 - - -
債券の発行(退職) 165.01 53.92 72.52 -49.55
外国為替の影響 -7.12 - - -
現金の純増減額 -151.58 45.91 25.61 278.21
期首現預金残高 596.65 550.75 525.14 246.92
期末現預金残高 445.07 596.65 550.75 525.14
フリーキャッシュフロー 227.85 76.45 -34.1 328.13
フリーキャッシュフローの伸び 198.05 324.16 -110.39 271.63
フリーキャッシュフロー利回り 5.07 3.73 4.92 6.03
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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