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0O4N キャッシュフロー計算書

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31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa90.55137.9239.65153.39202.73
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+122.04%+52.32%-71.25%+286.86%+32.16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.9813.836.7461.0879.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40.7343.5443.8743.6571.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.522.982.064.16.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.6529.1226.2828.5145.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.6748.48-69.3116.05-1.04
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59.69-21.95-21.86-431.68-13.78
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.79%+63.23%+0.4%-1,874.54%+96.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.59-20.5-20.9-31.89-54.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.250.791.132.891.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.85---1.8842.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.5-2.24-2.09-400.8-3.15
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57.1-64.9-31.59353.3-180.87
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.8439.82-5.7678.242.82
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa155.01131.17170.98165.22243.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa131.17170.98165.22243.46246.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42.14108.08-7.6982.0311.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+601.83%+156.47%-107.12%+1,166.52%-85.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.24%22.29%2.70%29.27%20.44%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)