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Saudi electric (5110)

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タイプ:  株式
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  • 日中安値/高値: 19.76 - 20.04
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5110 キャッシュフロー計算書

 
Saudi electricのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 5843.84 4016.92 479.74 1740.47
営業CF 6976.66 9200.8 5320.13 16682.81
減価償却/減耗償却 5167.14 4885.85 4688.18 5015.62
減価償却 7.54 20.49 17.42 -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 728.79 935.93 1517.12 1382.2
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -4770.66 -658.39 -1382.33 8490.36
投資CF -14151.95 -8138.05 -7103.68 -10248.86
設備投資 -14165.93 -8320.68 -7103.68 -10372.56
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 13.98 182.63 - 123.7
財務CF 2516.73 2676.74 670.44 -7978.8
キャッシュ・フロー項目を融資する -1679.98 -4219.96 -1420.98 -4814.75
配当金支払い合計 -6.34 -2897.3 -2.19 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 4203.06 9794 2093.6 -3164.04
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -4658.56 3739.49 -1113.12 -1544.84
期首現預金残高 5789.2 2049.71 3162.82 4707.67
期末現預金残高 1130.63 5789.2 2049.71 3162.82
フリーキャッシュフロー -18600.68 -12098.35 -4020.45 4448.05
フリーキャッシュフローの伸び -53.75 -200.92 -190.39 170.66
フリーキャッシュフロー利回り -9.04 0.925 -1.83 6.56
* SAR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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