| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,844 | 2,402 | 2,498 | 1,684 | 1,708 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,244 | -6,109 | -5,923 | 2,616 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,429 | 2,624 | 1,909 | -1,672 | -3,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +335.03% | +83.62% | -27.25% | -187.59% | -107.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,951 | 6,463 | 4,300 | 3,158 | 1,017 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,951 | 6,463 | 4,300 | 3,158 | 1,017 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -843 | -3,606 | -1,598 | -4,002 | -2,126 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -843 | -3,606 | -1,598 | -4,002 | -2,126 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9 | 8 | 35 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,069 | -90 | - | -239 | -1,520 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -477 | - | -468 | -468 | -459 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,858 | -151 | -360 | -121 | -386 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7 | -105 | -54 | 2 | 8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -1 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,022 | -1,188 | -1,570 | 2,630 | -2,459 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,844 | 2,494 | 2,678 | 1,108 | 3,738 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,866 | 1,306 | 1,108 | 3,738 | 1,279 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -296 | -13,372.38 | 14,452.63 | 1,688.75 | 251.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -121.29% | -4,417.69% | +208.08% | -88.32% | -85.09% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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