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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -98426.7 | -64116.76 | -82486.83 | -222681.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9539.01 | -100674.82 | -59996.34 | -72108.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17374.63 | -27989.44 | 12533.83 | -1879698.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 201339.8 | -47201.26 | -25709.58 | 641333.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3204.21 | -4225.04 | 4639.83 | -19920.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 168119.76 | -174948.23 | -136156.43 | -1247575.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 314263.33 | 489211.56 | 625367.99 | 1872943.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 482383.09 | 314263.33 | 489211.56 | 625367.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -75690.59 | -123129.2 | -89739.53 | 38425.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 38.53 | -37.21 | -333.54 | -87.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.47 | -10.95 | -7.14 | -5.47 |
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