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コメルツ銀行 AG (0IE9)

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タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  PTSEM0AM0004 
SEDOL:  B28LS26
  • 出来高: 256
  • 売値/買値: 14.18 / 14.90
  • 日中安値/高値: 14.28 - 14.50
コメルツ銀行 AG 14.37 +0.04 +0.28%

0IE9 キャッシュフロー計算書

 
コメルツ銀行 AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 77.3 59.58 50.62 57.02
営業CF 146.93 119.33 93.97 180.19
減価償却/減耗償却 59.07 53.11 50.47 49.52
減価償却 4.87 0.096 0.077 0.04
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 5.69 6.55 -7.19 73.61
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 40.08 27.16 87.83 0.034
利息支払い額 12.91 4.5 9.78 10.79
運転資本の変動 - - - -
投資CF -49.69 -96.74 -242.29 -127.91
設備投資 -60.84 -88.06 -75.07 -39.49
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 11.15 -8.68 -167.22 -88.42
財務CF -49.54 -0.674 -191.44 -82.62
キャッシュ・フロー項目を融資する 7.17 -3.5 -15.84 -14.12
配当金支払い合計 -0.003 -0.28 -135.93 -0
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -56.71 3.1 -39.67 -68.5
外国為替の影響 6.69 -0.531 -1.23 1.23
現金の純増減額 33.01 27.41 -342 -30.66
期首現預金残高 248.15 220.74 562.73 593.4
期末現預金残高 281.16 248.15 220.74 562.73
フリーキャッシュフロー 13.93 33.57 -101.42 157.47
フリーキャッシュフローの伸び -58.5 133.1 -164.4 7.48
フリーキャッシュフロー利回り 8.26 2.88 1.78 12.66
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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