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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 997.85 | 886.67 | 904.79 | 981.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1212.3 | 1259.1 | 2953.37 | 299.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -328.66 | -312.72 | -913.11 | -116.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1418.03 | -1845.88 | -35.4 | -480.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -534.39 | -899.49 | 2004.86 | -297.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5277.67 | 6177.16 | 3791.18 | 4088.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4743.28 | 5277.67 | 5796.04 | 3791.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 853.81 | 342.3 | 1154.2 | -658.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 149.43 | -70.34 | 275.39 | 76.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.33 | 1.68 | 3.78 | 0.003 |
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ありがとうございます!
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