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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 903.08 | 887.67 | - | 491.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2814.53 | 2673.75 | - | 686.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2183.76 | -1516.14 | - | -1031.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2725.27 | -1735.84 | - | 439.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 468.67 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3375.12 | -562.95 | - | -54.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2258.01 | 2822.02 | 2821.22 | 2045.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5633.13 | 2259.07 | 2821.22 | 1990.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 85.36 | 697.24 | - | -574.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -87.76 | 137.01 | - | -130.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.25 | 8.29 | - | -3.47 |
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