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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1867.1 | -639.33 | 909.46 | 569.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 78.63 | 505.86 | -546.73 | 2699.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -150.88 | 3070.67 | -8329.12 | -5932.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 11062.14 | -3604.34 | -1466.97 | -2171.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -359.4 | 293.6 | 40.07 | 606.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 10882.5 | -136.49 | -10602.86 | -4979.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14820.99 | 14957.49 | 25560.35 | 30539.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 25703.49 | 14820.99 | 14957.49 | 25560.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3127.36 | 496.57 | -1731.64 | 1917.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 529.8 | 128.68 | -190.32 | 4269.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.036 | 0.178 | -0.843 | 0.909 |
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ありがとうございます!
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