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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -85.2 | -0.489 | -12.24 | 29.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 91.25 | -46.42 | 245.36 | 210.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -231.05 | -327.18 | -207.17 | -158.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 164.08 | 303.05 | 39.21 | 64.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 4.3 | -3.67 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 24.3 | -65.9 | 76.61 | 115.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 936.46 | 875.56 | 608.67 | 551.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 960.76 | 809.67 | 685.28 | 666.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -290.16 | 687.52 | -186.01 | 70.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -142.2 | 469.62 | -362.58 | 179.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.14 | -7.46 | -0.038 | 0.305 |
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