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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -598.98 | 2910.42 | 8301.83 | -4761.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -7278.49 | -2825.39 | 9128.03 | 63.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -826 | -914.15 | -261.2 | -425.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -499.9 | -168.53 | 9.82 | -251.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 356.19 | - | - | -11131.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8604.39 | -3908.07 | 8876.64 | -613.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15156.61 | 19064.68 | 10188.03 | 10801.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6552.22 | 15156.61 | 19064.68 | 10188.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -17653.03 | -3712.11 | 6690.03 | 9276.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -375.55 | -155.49 | -27.89 | -32.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -27.64 | -14.76 | 33.21 | -4.66 |
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