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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1202.83 | 10140.87 | 6471.52 | 1755.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 35797.47 | -9904.11 | 16316.07 | 356.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2510.06 | -1437.93 | -18082.48 | -4793.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1886.31 | -1837.86 | 503.09 | 2575.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -8161.27 | 4080.1 | -388.29 | 5240.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 29502.99 | -12123.46 | -2745.81 | -670.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 83580.45 | 95703.91 | 98449.72 | 99120.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 113083.44 | 83580.45 | 95703.91 | 98449.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 53738.71 | -17686.32 | -968.34 | 3063.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 403.84 | -1726.46 | -131.61 | 165.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 21.73 | -11.96 | 6.5 | -1.08 |
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