| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,326.7 | 3,637.4 | 3,766.6 | 3,930.79 | - |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,978.4 | -552.76 | -626.56 | -1,363.18 | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,993.94 | -3,562.32 | -3,052.35 | -2,020.25 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +177.4% | -278.66% | +14.32% | +33.81% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,234.86 | 9,251.22 | 3,449.4 | 3,629.84 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,234.86 | 9,251.22 | 3,449.4 | 3,629.84 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,955.28 | -10,126.97 | -3,721.86 | -2,658.53 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,955.28 | -10,126.97 | -3,721.86 | -2,658.53 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,556.15 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -153.44 | -2.32 | -187.18 | -146.39 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -0.33 | -0.33 | -2.83 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,443.18 | -2,351.76 | -2,264.01 | -2,439.23 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -245.17 | -332.16 | -328.38 | -403.12 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 342.24 | -477.68 | 87.69 | 547.36 | - |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| |