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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.2 | -148.69 | 87.67 | 470.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -382.53 | - | 1071.51 | 751.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1730.71 | - | -784.6 | -863.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3122.67 | -288.16 | -262.68 | -286.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 5.67 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1009.43 | -390.09 | 24.23 | -398.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2936.14 | 844.57 | 256.97 | 832.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3945.57 | 454.48 | 281.21 | 434.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2114.74 | 121.71 | 560.25 | -688.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1837.45 | -78.27 | 181.32 | 43.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -13.39 | -1.71 | 2.85 | -0.395 |
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