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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1327.1 | -8640.45 | -8590.1 | -6742.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -20931.1 | -34906.19 | -41968.02 | -18940.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -62.74 | 41.9 | 5.92 | -138.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 16083.19 | 23756.05 | 30231.19 | 25977.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.04 | -0.012 | 0.009 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4910.65 | -11108.23 | -11730.91 | 6898.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11232.16 | 22340.39 | 34071.3 | 27172.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6321.51 | 11232.16 | 22340.39 | 34071.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -12809.27 | -32401.43 | -42168.11 | -22051.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 60.47 | 23.16 | -91.23 | 58.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -17.26 | -28.53 | -30.04 | -15.46 |
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