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タイプ:  株式
市場:  フランス
ISIN:  FR0013227113 
  • 出来高: 41,921
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  • 日中安値/高値: 86.00 - 88.35
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SOIT キャッシュフロー計算書

 
Soitec SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 39.81 39.81 68.99 68.98
営業CF 22.19 22.19 68.02 68.02
減価償却/減耗償却 23.84 23.84 22.3 33.15
減価償却 0.588 0.588 0.694 -
繰延税 - - -5.02 -5.02
現金支出の伴わない費用 -13.03 -13.03 6.42 22.45
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 9.53 9.53 8.68 8.49
利息支払い額 3.13 3.13 2.13 2.23
運転資本の変動 -34.43 -34.43 -35.33 -51.64
投資CF -64.53 -64.53 -54.33 -54.19
設備投資 -57.08 -57.08 -44.36 -44.45
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -7.46 -7.46 -9.97 -9.74
財務CF -22.51 -22.51 18.88 18.69
キャッシュ・フロー項目を融資する -6.49 -6.49 -4.38 -4.72
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -16.03 -16.03 23.25 23.42
外国為替の影響 1.61 1.61 -1.74 -1.5
現金の純増減額 -63.67 -63.67 22.62 22.62
期首現預金残高 724.25 724.25 765.29 765.29
期末現預金残高 660.58 660.58 787.92 788
フリーキャッシュフロー -10.77 -81.06 23.58 37.75
フリーキャッシュフローの伸び 86.71 -443.69 -37.53 1001.8
フリーキャッシュフロー利回り -0.822 -0.837 0.247 0.231
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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