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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 69832.09 | 119299.24 | 224635.12 | 109199.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -92014.9 | 311993.71 | 18620.16 | 477064.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 81921.47 | -147911.38 | -30904.38 | -200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -105572.21 | -13700 | 130154.77 | -426782.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -115665.64 | 150382.33 | 117870.55 | 50082.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 284609.49 | 134227.17 | 16356.62 | -33725.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 168943.86 | 284609.49 | 134227.17 | 16356.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -322758.02 | 422576.41 | 183517.3 | -108758.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -176.38 | 130.27 | 268.74 | -158.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.79 | 15.54 | 0.114 | 32.42 |
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