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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 80.57 - 81.34
ソニー 81.12 -1.10 -1.34%

SONY キャッシュフロー計算書

 
ソニーグループのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 487094 363918 200105 217545
営業CF 441255 816927 127700 -12669
減価償却/減耗償却 - 281564 318699 251767
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 - 36451 -3330 -171084
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 96601 33683 121147
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 - 134994 -387774 -310897
投資CF -198933 -284885 -136421 -198647
設備投資 - -143943 -175573 -130501
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -25004 -140942 39152 -68146
財務CF - -99627 87953 213867
キャッシュ・フロー項目を融資する - 5778 1295 1748
配当金支払い合計 - -49091 -378 -48955
株式の発行(退職) - -36041 -28514 -10150
債券の発行(退職) - -20273 115550 271224
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -111999 392598 94415 51199
期首現預金残高 1105297 583867 601888 664652
期末現預金残高 993298 976465 696303 715851
フリーキャッシュフロー - 502015.88 73189.88 -34129.75
フリーキャッシュフローの伸び - 585.91 314.45 -117.34
フリーキャッシュフロー利回り - 4.08 -0.317 -0.895
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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