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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5244.98 | 6000.38 | 4070.37 | 4283.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4281.12 | 8459.46 | -1161.7 | 2332.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3145.18 | -1646.37 | - | 1320.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -170.83 | -209.08 | 12.52 | -8873.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 91.48 | -10.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 911.14 | 6657.74 | -396.56 | -5133.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 56752.06 | 50094.32 | 50490.88 | 55624.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 57663.2 | 56752.06 | 50094.32 | 50490.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 12781.54 | - | -3324.14 | -7051.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 484.51 | - | 52.86 | -170.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.06 | 4.32 | -0.89 | 0.999 |
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