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Sto SE & Co KGaA Pref (STOG_p)

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164.20 -0.80    -0.48%
17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE0007274136 
S/N:  727413
  • 出来高: 1
  • 売値/買値: 165.60 / 167.00
  • 日中安値/高値: 164.20 - 164.20
Sto KGaA 164.20 -0.80 -0.48%

STOG_p キャッシュフロー計算書

 
Sto SE & Co KGaA Prefのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 22.8 22.8 20.24 20.24
営業CF 68.9 68.9 16.55 16.55
減価償却/減耗償却 14.66 14.66 15.25 15.25
減価償却 1.42 1.42 - -
繰延税 1.06 1.06 - -
現金支出の伴わない費用 2.2 2.2 0.576 0.576
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 10.87 10.87 8.2 8.2
利息支払い額 0.888 0.888 0.8 0.8
運転資本の変動 27.83 27.83 -19.51 -19.51
投資CF -46.97 -46.97 -4.94 -4.94
設備投資 -14.36 -14.36 -7.02 -7.02
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -32.61 -32.61 2.08 2.08
財務CF -8.95 -8.95 -22.39 -22.39
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.73 -1.73 -0.8 -0.8
配当金支払い合計 - - -15.95 -15.95
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -7.23 -7.23 -5.64 -5.64
外国為替の影響 -1.26 -1.26 - -
現金の純増減額 13.09 13.09 -11.66 -11.66
期首現預金残高 109.19 109.19 107.76 107.76
期末現預金残高 122.28 122.28 96.1 96.1
フリーキャッシュフロー 20.69 85.38 26.31 -22.15
フリーキャッシュフローの伸び -75.77 224.5 218.77 -211.43
フリーキャッシュフロー利回り 5.86 6.31 - -
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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