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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -462.92 | -46.87 | 29.16 | -69.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 388.77 | -100.7 | -101.96 | -77.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -49.04 | -4.16 | -2.28 | -2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -178.23 | 13.42 | 213.64 | -200.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.179 | 0.179 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 161.38 | -91.51 | 109.49 | -280.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 227.93 | 316.87 | 214.38 | 494.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 389.31 | 225.36 | 323.87 | 213.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 912.11 | -289.38 | -29.2 | -217.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 415.2 | -890.87 | 86.56 | -143.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.23 | -1.79 | -1.67 | -1.15 |
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