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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15.44 | -19.99 | -22.34 | -59.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -15.32 | -94.54 | -54.95 | 426.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1.66 | 2.28 | -0.675 | -1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -19.81 | 83.41 | 34.93 | -422.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -33.47 | -8.85 | -20.69 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 109.44 | 114.85 | 136.29 | 105.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 75.97 | 106 | 115.6 | 107.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2.87 | -85.52 | -16.8 | 455.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 96.73 | -347.75 | -103.69 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.49 | -35.51 | -15.56 | 227.94 |
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