| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,590.02 | 2,367.33 | 1,920.49 | 2,407.23 | 2,387.73 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -417.34 | -37.61 | -170.68 | 1,296.14 | -2,332.28 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -812.06 | -1,126.06 | -1,495.07 | -2,229.43 | -1,218.08 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,342.62% | -38.67% | -32.77% | -49.12% | +45.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,823.01 | 3,126.4 | 3,331.02 | 999.26 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 580 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,823.01 | 3,126.4 | 2,751.02 | 999.26 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,118.31 | -3,529.13 | -2,721.03 | -2,001.32 | -1.32 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,118.31 | -3,529.13 | -2,721.03 | -2,001.32 | -1.32 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -492.01 | -592.02 | -2,095.61 | -1,225.87 | -1,185.62 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24.76 | -131.3 | -9.46 | -1.5 | -31.14 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.4 | -0.34 | -0.15 | 0 | -0 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 360.22 | 1,203.32 | 254.59 | 1,473.95 | -1,162.63 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,549.31 | 3,915.1 | 5,042.37 | 5,301.05 | 6,777.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,909.53 | 5,118.42 | 5,296.96 | 6,775 | 5,614.53 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,154.01 | 1,565.63 | -1,001.59 | 3,054.26 | 1,588.39 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +297.33% | +35.67% | -163.97% | +404.94% | -47.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.98% | 13.67% | 7.09% | 11.31% | 9.89% |
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