唐山港集団 (601000)

上海
通貨 CNY
4.310
-0.070(-1.60%)
終了

601000 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,590.022,367.331,920.492,407.232,387.73
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.53%+48.89%-18.88%+25.34%-0.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,777.661,842.62,088.781,689.671,924.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa848.86927871.49724.7726.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.253.974.117.8825.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-310.92-301.33-630.3-353.62-326.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-733.83-104.92-413.6338.6137.64
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-417.34-37.61-170.681,296.14-2,332.28
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+56.32%+90.99%-353.88%+859.38%-279.94%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-668.18-357.52-765.54-571.37-336.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.60.01380.841,509.940.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.32-16.0249.22-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa248.24317.58230.04308.35-1,996.55
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-812.06-1,126.06-1,495.07-2,229.43-1,218.08
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,342.62%-38.67%-32.77%-49.12%+45.36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,823.013,126.43,331.02999.26-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--580--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,823.013,126.42,751.02999.26-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,118.31-3,529.13-2,721.03-2,001.32-1.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,118.31-3,529.13-2,721.03-2,001.32-1.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-492.01-592.02-2,095.61-1,225.87-1,185.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24.76-131.3-9.46-1.5-31.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.4-0.34-0.150-0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa360.221,203.32254.591,473.95-1,162.63
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,549.313,915.15,042.375,301.056,777.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,909.535,118.425,296.966,7755,614.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,154.011,565.63-1,001.593,054.261,588.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+297.33%+35.67%-163.97%+404.94%-47.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.98%13.67%7.09%11.31%9.89%
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)