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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1.77 | -9.77 | -19.88 | -17.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 164.54 | -24.07 | -38.36 | 41.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -43.59 | -17.44 | 3.19 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -103.95 | 24.1 | 34.03 | -53.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.39 | -0.176 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 16.99 | -17.41 | -1.13 | -10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 81.19 | 98.6 | 99.73 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 98.19 | 81.19 | 98.6 | 99.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 145.02 | -27.32 | -37.05 | 36.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 630.83 | 26.27 | -202.52 | -18.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 44.85 | -6.59 | -10.38 | 8.01 |
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